国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新湖南电大几本，湖南长沙电大是几本进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，湖南电大几本，湖南长沙电大是几本但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.湖南电大几本，湖南长沙电大是几本38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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